2020年8月3日
収支予算書・収支決算書


(第5号議案)の2
令和2年度 清水地域活動協議会 予算
令和2年4月1日から令和3年3月31日
収 入 3,794,155
支 出 3,794,155
差し引き残額 0
収入の部
項目 予算額 前年度予算額 増減 備考
補助金 2,897,000 2,897,000 0
諸収入 895,895 804,000 91,895
繰越金 1,260 785 475
合計 3,794,155 3,701,785 92,370
支出の部(補助金)
項目 予算額 前年度予算額 増減 備考
区民まつり 30,000 40,000 -10,000 ビール販売
世代間交流事業 76,000 76,000 0
スポーツフェスティバル 51,000 50,000 1,000
城北公園フェア 40,000 50,000 -10,000 城北公園フェア出店(延期)
世代間交流事業 クリスマス会 15,000 15,000 0
グラウンドゴルフ 20,000 20,000 0
清水フェスティバル 300,000 300,000 0
世代間交流事業 手作り教室 20,000 20,000 0
世代間交流事業 カラオケ 10,000 10,000 0 カラオケでの地域交流
緑化事業 40,000 30,000 10,000 さつま芋の生育 (清水小学校2年と地域)
子ども・地域見守り事業 30,000 30,000 0
憩の家管理事業 520,000 457,100 62,900 憩いの家管理 (決算額に基ずく変更)
防災事業 380,000 200,000 180,000 大規模防災訓練(2年ごと)
高齢者食事サービス 377,000 603,750 -226,750 弁当での食事
ふれあい喫茶いずみ 180,000 236,000 -56,000
ふれあい喫茶あゆみ 80,000 100,000 -20,000
子育てサロン 50,000 50,000 0
広報事業 436,155 354,935 81,220
安心・安全まちづくり事業 560,000 480,000 80,000 防犯灯維持管理費 (決算額に基ずく変更)
運営事業 579,000 579,000 0 事務員報酬
合計 3,794,155 3,701,785 92,370









(第2号議案)の2
令和元年度 清水校下地域活動協議会 決算
平成31年4月1~令和元年5月1日から令和2年3月31日
収 入 3,975,610
支 出 3,889,350
差し引き残額 86,260
内訳 85,000円 建物修繕積立金
1,260円 次期繰越金
収入の部
項目 当初予算額 決算額 増減 備考
補助金 2,897,000 2,897,000 0
諸収入 804,000 1,077,825 273,825 使用料収入・参加費
繰越金 785 785 0
合計 3,701,785 3,975,610 273,825
支出の部(補助金)
項目 当初予算額 決算額 増減 備考
区民まつり 40,000 103,500 63,500 ビール販売 (前年度GGゴルフ)
世代間交流事業 音楽会 76,000 44,339 -31,661
スポーツフェスティバル 50,000 50,451 451
城北公園フェア 50,000 274,622 224,622 地ビール販売 (売り上げ増)
世代間交流事業 クリスマス会 15,000 15,000 0
グラウンドゴルフ 20,000 19,988 -12
清水フェスティバル 300,000 97,162 -202,838
世代間交流事業 手作り教室 20,000 27,414 7,414 イベント参加費含む
世代間交流事業 カラオケ 10,000 7,039 -2,961 カラオケでの地域交流
緑化事業 30,000 23,699 -6,301 寄せ植え参加費含む
子ども・地域見守り事業 30,000 30,427 427
憩の家管理事業 457,100 518,625 61,525 憩いの家管理 貸室使用料
防災事業 200,000 453,417 253,417 防災用品の購入含む
高齢者食事サービス 603,750 297,869 -305,881 9月からの開催
ふれあい喫茶いずみ 236,000 173,736 -62,264
ふれあい喫茶あゆみ 100,000 74,007 -25,993
子育てサロン 50,000 49,528 -472
広報事業 354,935 415,430 60,495 当初予算額に繰越金含む
安心・安全まちづくり事業 480,000 634,097 154,097 防犯灯維持管理費 防犯カメラメンテナンス9台・SDカード購入5枚
運営事業 579,000 579,000 0 事務員報酬
合計 3,701,785 3,889,350 187,565









    









                      

 

 

 

 

 

(第4号議案)の2

平成29年度 清水地域活動協議会 予算
平成29年4月1日から平成30年3月31日
収 入
3,322,674
支 出
3,322,674
差し引き残額
0
収入の部
項目
予算額
前年度予算額
備考
補助金
1,991,100
1,831,100
業務委託料
819,720
819,720
諸収入
480,000
444,000
繰越金
31,854
15,869
合計
3,322,674
3,110,689
支出の部(補助金)
項目
予算額
前年度予算額
備考
区民まつり
40,000
40,000
世代間交流事業 人形劇
60,000
40,000
スポーツフェスティバル
50,000
50,000
世代間交流事業 クリスマス会
15,000
15,000
グラウンドゴルフ
50,000
50,000
清水フェスティバル
300,000
300,000
世代間交流事業 手作り教室
15,000
15,000
世代間交流事業 カラオケ
10,000
カラオケでの地域交流
緑化事業
15,000
15,000
子ども・地域見守り事業
30,000
30,000
憩の家管理事業
497,954
527,100 憩いの家管理 積立金含む
安心・安全まちづくり事業
480,000
480,000 防犯灯維持管理費
広報事業
440,000
215,000
運営事業
500,000
500,000 事務員報酬
合計
2,502,954
2,277,100
支出の部(委託料)
項目
予算額
前年度予算額
備考
防災事業
446,612
576,212
防災訓練・啓発
ふれあい喫茶 いずみ
259,200
135,324
ふれあい喫茶 あゆみ
63,721
57,996
子育てサロンフレンズ遊
50,187
50,188
合計
819,720
819,720
平成28年度決算書
(第2号議案)の2
平成28年度 清水地域活動協議会 決算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日
収 入
3,450,169
支 出
3,418,315
差し引き残額
31,854
収入の部
項目
当初予算額
決算額
備考
補助金
1,831,100
1,831,100
業務委託料
819,720
819,720
諸収入
444,000
783,480
繰越金
15,869
15869
合計
3,110,689
3,450,169
支出の部(補助金)
項目
当初予算額
決算額
備考
区民まつり
40,000
20,530
世代間交流事業 人形劇
40,000
40,141
スポーツフェスティバル
50,000
50,104
世代間交流事業 クリスマス会
15,000
14,999
グラウンドゴルフ
50,000
53,136
清水フェスティバル
300,000
324,651
世代間交流事業 手作り教室
15,000
14,996
緑化事業
15,000
38,998
子ども・地域見守り事業
30,000
29,950
憩の家管理事業
81,100
761,622
含む引当金
安心・安全まちづくり事業
480,000
549,088
防犯灯維持管理費
広報事業
215,000
200,380
運営事業
500,000
500,000
事務員報酬
合計
1,831,100
2,598,595
支出の部(委託料)
項目
当初予算額
決算額
備考
防災事業
576,212
438,035
ふれあい喫茶 いずみ
135,324
212,310
ふれあい喫茶 あゆみ
57,996
89,195
子育てサロンフレンズ遊
50,188
80,180
合計
819,720
819,720
平成28年度予算

.

平成27年度決算報告

 

 



<